Welcome | Laipni lūgti | Добро пожаловать

Солвейгa Карелe, член правления SIA Grenardi

"Наш оборот сильно зависит от сезонных колебаний. Разработанный AG Capital план движения денежных средств помогает сбалансировать доходы с платежами, а также оптимально спланировать закупки ".


Решения

Этот продукт может помочь:

"Мы постоянно находимся в долгах и не можем вовремя оплатить счета"

Прогноз денежных потоков

 

Описание услуги

 

Целевые клиенты: Компании с большими сезонными колебаниями объёмов продаж. Компании в сложной финансовой ситуации с недостаточным потоком денежных средств.

 

Требования к клиентам: особых требований нет.

 

Описание услуги:

Многие наши клиенты в своей повседневной деятельности используют разработанный нами инструмент планирования денежного потока, который позволяет предвидеть запланированные доходы, а также соответственно распланировать платежи по дням, запланировав конкретные суммы для конкретных партнёров.

 

Введение этого инструмента может быть осуществленно очень оперативно, в течение одной-двух недель, поможет сразу оказать положительное влияние на Ваше финансовое планирование. С помощью этого инструмента Вы сможете принять правильные решения по отношению к распределению денежных средств между кредиторами.

 

В рамках услуги данная модель специально подстраивается под экспорт бухгалтерских данных клиента, что обеспечивает её заполнение без лишней траты времени. Предприятия, которые используют такую модель, для её заполнения тратят от 10 минут до получаса, в зависимости от того, на какой период делается прогноз.

 

Функциональность модели:

  • Возможность прогнозировать ситуацию с денежными средствами предприятия на срок от 1 недели до 1 года с детализацией по дням;
  • Возможность вложить в модель многие специфические факторы риска предприятия и прогнозировать их влияние на результаты компании;
  • Возможность прогнозировать различные сценарии развития, рассчитывать объём необходимых дополнительных вложений владельцев а также ожидаемые сроки их возврата (или же возможный объем выплаты дивидендов владельцам, учитывая возможности денежного потока компании);
  • Возможность быстро импортировать из бухгалтерской системы данные по выписанным счетам поставщиков, а также менять запланированные сроки оплаты;
  • Возможность быстро импортировать из бухгалтерской системы данные по счетам, выставленным заказчикам, а также менять ожидаемые сроки получения денег;
  • Возможность быстро прогнозировать крупные регулярные платежи;
  • График прироста/падения/доступности денежных средств по дням.

 

 

Бюджет денежных потоков - долгосрочный        Бюджет денежных потоков - краткосрочный